Uvoz i usklađivanje
Uvoz i usklađivanje bankovnih izvoda
Popis izvoda
Stranica Bankovni izvodi prikazuje sve uvezene CAMT.053 datoteke s filtrima:
| Filter | Opis |
|---|---|
| IBAN | Filtrira po broju računa |
| Datum od / do | Datum izvoda (dd.mm.yyyy) |
| Godina | Poslovna godina |
Stupci tablice: Naziv datoteke / ID izvoda, IBAN, Datum, Otvaranje, Zatvaranje, Usklađeno stavki, Ukupno stavki.
Uvoz CAMT.053
Kliknite Uvezi izvod i odaberite XML datoteku u CAMT.053 formatu. Sustav parsira datoteku i kreira zapis s automatskim ID-jem te svim stavkama izvoda.
Detalj izvoda
Klikom na izvod u popisu otvara se stranica detalja s tablicom svih stavki i filtrama:
| Filter | Opcije |
|---|---|
| Status usklađivanja | Sve stavke / Neusklađeno / Automatski / Ručno / Ignorirano |
| Pretraga | Po referenci, imenu kontrastrane… |
Stupci tablice stavki:
| Stupac | Opis |
|---|---|
| Datum | Datum knjiženja |
| Iznos | Iznos i valuta stavke |
| Kontrastrana | Naziv i IBAN druge strane |
| Poziv na broj | Referenca iz bankovne stavke |
| Status | Neusklađeno / Automatski / Ručno / Ignorirano |
| Povezani račun | Link na izlazni ili ulazni račun ako je usklađen |
| Akcije | Vidi dolje |
Automatsko usklađivanje
Gumb Automatsko usklađivanje pokreće algoritam koji uspoređuje pozive na broj i iznose između bankovnih stavki i otvorenih računa. Po završetku prikazuje se broj automatski usklađenih stavki.
Ručno usklađivanje
Za stavku sa statusom Neusklađeno kliknite ikonu lanca (🔗). Otvara se modal za traženje računa:
- Odabir tipa: Izlazni računi ili Ulazni računi
- Pretraga po broju računa, partneru, pozivu na broj ili iznosu
- Tablica rezultata (15 redaka po stranici) s kolonama: Broj računa, Partner, Datum, Poziv na broj, Iznos, Preostalo
- Opcija Automatski zabilježi plaćanje na računu — ako je označena, uz usklađivanje se automatski evidentira uplata na odabranom računu
Klik Potvrdi sprema vezu i postavlja status na Ručno usklađeno.
Ignoriranje stavki
Za stavke koje ne treba uskladiti (npr. naknade, provizije) kliknite ikonu oka (👁️). Stavka dobiva status Ignorirano i ne utječe na statistiku usklađenosti.
Poništavanje usklađivanja
Kliknite ikonu razbijenog lanca (🔗✕) na usklađenoj stavci za povratak na status Neusklađeno. Ista akcija dostupna je i za ignorirane stavke.
Statusi usklađivanja
| Status | Opis |
|---|---|
| Neusklađeno | Stavka čeka usklađivanje |
| Automatski | Usklađeno algoritmom |
| Ručno | Usklađeno od strane korisnika |
| Ignorirano | Namjerno preskočena stavka |