Uvoz i usklađivanje

Uvoz i usklađivanje bankovnih izvoda

Popis izvoda

Stranica Bankovni izvodi prikazuje sve uvezene CAMT.053 datoteke s filtrima:

Stupci tablice: Naziv datoteke / ID izvoda, IBAN, Datum, Otvaranje, Zatvaranje, Usklađeno stavki, Ukupno stavki.

Uvoz CAMT.053

Kliknite Uvezi izvod i odaberite XML datoteku u CAMT.053 formatu. Sustav parsira datoteku i kreira zapis s automatskim ID-jem te svim stavkama izvoda.

Zaštita od dvostrukog uvoza

Izvod se identificira po oznaci Stmt/Id iz same datoteke (npr. CAMT053/1100648447/978/2026/156/001). Ta je oznaka jedinstvena — sadrži broj računa, valutu, godinu i redni broj izvoda.

• Ako pokušate uvesti izvod koji je već uvezen, uvoz se odbija uz poruku Izvod … je već uvezen. Naziv datoteke pritom nije bitan — ista datoteka pod drugim imenom također se odbija.
• Jedinstvenost je osigurana i na razini baze, pa ni istovremeni dvostruki uvoz iste datoteke ne može proći.
• Izvod bez oznake Stmt/Id ne može se uvesti — bez nje nije moguće utvrditi radi li se o novom izvodu ili ponovljenom uvozu.
• Izvod podijeljen na dijelove (…/001, …/002) ima različitu oznaku po dijelu, pa se svaki dio ispravno uvozi kao zaseban zapis.

Time se sprječava dvostruko evidentiranje uplata na računima. Ako izvod ipak treba ponovno uvesti (npr. banka je izdala ispravljeni izvod), prvo obrišite postojeći izvod — brisanjem se uklanjaju i pripadajuće uplate te se ponovno izračunava status plaćanja na povezanim računima.

Detalj izvoda

Klikom na izvod u popisu otvara se stranica detalja s tablicom svih stavki i filtrama:

Stupci tablice stavki:

Automatsko usklađivanje

Gumb Automatsko usklađivanje pokreće algoritam koji uspoređuje pozive na broj i iznose između bankovnih stavki i otvorenih računa. Po završetku prikazuje se broj automatski usklađenih stavki.

Ručno usklađivanje

Za stavku sa statusom Neusklađeno kliknite ikonu lanca (🔗). Otvara se modal za traženje računa:

• Odabir tipa: Izlazni računi ili Ulazni računi
• Pretraga po broju računa, partneru, pozivu na broj ili iznosu
• Tablica rezultata (15 redaka po stranici) s kolonama: Broj računa, Partner, Datum, Poziv na broj, Iznos, Preostalo
• Opcija Automatski zabilježi plaćanje na računu — ako je označena, uz usklađivanje se automatski evidentira uplata na odabranom računu

Klik Potvrdi sprema vezu i postavlja status na Ručno usklađeno.

Ignoriranje stavki

Za stavke koje ne treba uskladiti (npr. naknade, provizije) kliknite ikonu oka (👁️). Stavka dobiva status Ignorirano i ne utječe na statistiku usklađenosti.

Poništavanje usklađivanja

Kliknite ikonu razbijenog lanca (🔗✕) na usklađenoj stavci za povratak na status Neusklađeno. Ista akcija dostupna je i za ignorirane stavke.

Statusi usklađivanja