Ostali izvještaji
Ostali izvještaji
Izvještaj starosti
Izvještaji → Potraživanja / Obaveze — Pregled neplaćenih obveza ili potraživanja razvrstanih po vremenskim rasponima.
Filteri:
| Filter | Opis |
|---|---|
| Referentni datum | Datum na koji se izračunava starost (zadano: danas) |
| Smjer | Potraživanja (izlazni računi) ili Obaveze (ulazni računi) |
Sažetak: Ukupan iznos, broj dospjelih i broj nedospjelih stavki.
Tablica po partnerima s vremenskim košaricama:
| Košarica | Boja |
|---|---|
| Nije dospjelo | Zelena |
| 0–30 dana | Jantarna |
| 31–60 dana | Tamnija jantarna |
| 61–90 dana | Narančasta |
| 91–120 dana | Tamnija narančasta |
| 121+ dana | Crvena |
Svaki partner prikazuje ukupan iznos po košarici i ukupno.
Izvoz: CSV, XLSX i PDF.
Plaćanja
Izvještaji → Plaćanja — Prikaz svih primljenih i plaćenih iznosa za odabrano razdoblje.
Filteri: Datum od / do, Vrsta (Sva plaćanja / Primljeno / Plaćeno), Očisti filtere.
Sažetak kartica:
| Kartica | Opis |
|---|---|
| Ukupno primljeno | Suma naplata po izlaznim računima (zeleno) |
| Ukupno plaćeno | Suma plaćanja dobavljačima (crveno) |
| Neto | Razlika primljeno − plaćeno (zeleno ili crveno) |
Stupci tablice: Datum, Vrsta (Primljeno / Plaćeno oznaka), Referenca (br. računa), Stranka, Iznos (EUR), Metoda plaćanja.
Izvoz: CSV, XLSX i PDF.
Kartica partnera
Izvještaji → Kartica partnera — Kombinirana knjiga transakcija za odabranog partnera u zadanom razdoblju (izlazni i ulazni računi + naplate i plaćanja).
Odabir partnera: Autocomplete polje — unesite naziv ili OIB. Izvještaj ostaje prazan dok partner nije odabran.
Filteri: Datum od / do.
Stupci tablice:
| Stupac | Opis |
|---|---|
| Datum | Datum transakcije |
| Vrsta | Izlazni račun / Ulazni račun / Naplata / Plaćanje (oznaka u boji) |
| Referenca | Broj računa (monospace) |
| Duguje | Iznos terećenja (crveno) |
| Potražuje | Iznos odobravanja (zeleno) |
| Saldo | Tekući saldo (zeleno = potraživanje, crveno = dugovanje) |
Zaglavlje: Prikazuje naziv partnera, OIB, početni i završni saldo.
Izvoz: CSV i XLSX (dostupni tek nakon odabira partnera).
Novčani tok
Izvještaji → Novčani tok — Projekcija priljeva i odljeva na temelju rokova dospijeća neplaćenih računa.
Filteri:
| Filter | Opis |
|---|---|
| Horizont | 30 / 60 / 90 dana od danas |
| Grupiranje | Po tjednu (ISO tjedan) ili Po mjesecu |
Stupci tablice:
| Stupac | Opis |
|---|---|
| Period | ISO tjedan (GGGG-TT) ili mjesec (GGGG-MM) |
| Priljevi (EUR) | Očekivani prihodi od neplaćenih izlaznih računa (zeleno) |
| Odljevi (EUR) | Očekivane isplate dobavljačima (crveno) |
| Neto (EUR) | Priljevi − Odljevi (zeleno ili crveno) |
| Kumulativ (EUR) | Tekući kumulativni neto saldo |
Izvoz: CSV i XLSX.
Log fiskalizacije
Izvještaji → Log fiskalizacije — Revizijski trag svih CIS pokušaja fiskalizacije.
Filteri: Poslovna godina, Status, Datum od/do.
Stupci tablice:
| Stupac | Opis |
|---|---|
| Datum | dd.mm.yyyy HH:mm |
| Br. računa | Klik vodi na detalj računa |
| ZKI | Zaštitni kod izvora (skraćeno, font-mono) |
| JIR | Javni ID (skraćeno, font-mono) |
| CIS status | pending / sent / confirmed / failed / retry |
| HTTP status | HTTP kod odgovora CIS poslužitelja |
| CIS greška | Kod i poruka greške ako postoji |
| Pokušaj | Redni broj pokušaja |
Knjiga izlaznih računa (CSV)
Izvještaji → Knjiga izlaznih računa — Direktan CSV izvoz za knjiženje.
Filteri: Poslovna godina, Mjesec (ili cijela godina), Uključi nacrte.
CSV stupci:
- Broj računa, Datum računa, Poslovni proces
- Naziv kupca, OIB kupca
- Iznos bez PDV-a, PDV iznos, Ukupno s PDV-om
- Status, Status plaćanja
- Datum fiskalizacije 1.0, ZKI, JIR
- eRačun document ID, eRačun status, eRačun poslovni status
Kliknite Izvezi CSV za direktno preuzimanje bez pregleda.