Primanje i odobrenje

Primanje i odobrenje ulaznih računa

Modul Ulazni računi obuhvaća račune primljene putem moj-eRačun sustava i ručno unesene račune.

Kako dolaze ulazni računi

Aplikacija automatski povlači ulazne račune iz moj-eRačun pretinca u pozadini (prema konfiguriranom intervalu u Postavke → eRačun). Ručno povlačenje moguće je gumbom Preuzmi iz sandučića.

Pregled popisa

Filteri:

Poslovna godina
Status odobrenja: Na čekanju / Odobreno / Odbijeno / Na čekanju (hold)
Status plaćanja: Neplaćeno / Djelomično / Plaćeno / Dospjelo
Datum od / do
Pretraga po nazivu dobavljača, OIB-u ili broju računa

Stupci tablice: Broj računa, Dobavljač, OIB, Datum, Iznos, Status plaćanja, Status odobrenja, eRačun oznaka

Uvoz UBL XML datoteka

Uz automatski i ručni unos, moguće je uvesti jedan ili više UBL XML računa izravno učitavanjem datoteka:

Kliknite Uvezi UBL XML u gornjem desnom dijelu stranice
Odaberite jednu ili više .xml datoteka (višestruki odabir podržan)
Sustav parsira svaki dokument i kreira zapis ulaznog računa
Uvezeni računi pohranjuju se na Object Storage na isti način kao da su primljeni putem moj-eRačun pretinca

Koristite UBL uvoz za primanje računa od pošiljatelja koji ne koriste moj-eRačun platformu, ali dostavljaju UBL 2.1 XML datoteke e-mailom ili na drugi način.

Ručni unos

Gumb Ručni unos otvara modal za unos računa koji nije stigao elektroničkim putem:

Polje	Napomena
Naziv dobavljača	Obavezno
OIB dobavljača	Opcionalno; ako se unese, automatski se vezuje uz partnera u sustavu
Broj računa	Obavezno (broj računa od dobavljača)
Datum računa	Obavezno
Datum dospijeća	Opcionalno
Osnovica bez PDV-a	Obavezno
Iznos PDV-a	Opcionalno
Ukupan iznos	Obavezno

Detalj ulaznog računa

Dostupne akcije:

Akcija	Dostupna kada	Opis
Odobri	Status = Na čekanju	Postavlja status na Odobreno
Odbij	Status = Na čekanju	Otvara modal za razlog odbijanja
Preuzmi	Uvijek	ZIP s XML, PDF i privitcima
Dodaj plaćanje	Uvijek	Evidentira uplatu

Modal za odbijanje — razlozi:

Kod	Opis
REF	Pogrešna referenca
LEG	Pravni razlog
QUA	Problem s kvalitetom
PRI	Razlika u cijeni
OTH	Ostalo

Uz razlog moguće je dodati slobodnu napomenu.

Automatsko odobrenje

U Postavke → eRačun može se postaviti prag iznosa (Auto-odobri ispod X EUR). Ulazni računi ispod tog iznosa automatski se odobravaju pri primitku bez ručne radnje.

Evidentiranje uplata

Jednako kao kod izlaznih računa — modal s datumom, iznosom, načinom plaćanja i opcionalnom referencom. Status plaćanja (Neplaćeno / Djelomično / Plaćeno / Dospjelo) ažurira se automatski.

Masovno preuzimanje

Odaberite više računa u tablici i kliknite Preuzmi odabrane — preuzima se ZIP arhiva organizirana po dobavljačima:

{Naziv dobavljača} ({OIB})/
  {Broj računa}/
    racun.xml
    racun.pdf
    prilog-1.pdf
    ...

Masovno odobravanje

Označite više računa sa statusom Na čekanju u tablici i kliknite gumb Odobri odabrane (N) koji se pojavljuje u alatnoj traci. Sustav odobrava sve označene račune koji su u statusu “Na čekanju”; računi koji su već obrađeni (odobreni ili odbijeni) automatski se preskaču. Po završetku prikazuje se poruka s brojem odobrenih i preskočenih stavki.

Generiranje SEPA naloga plaćanja

Odaberite jedan ili više ulaznih računa i kliknite Generiraj SEPA u alatnoj traci. Otvara se modalni prozor s pregledom svih odabranih računa:

Stupac	Opis
Dobavljač	Naziv i OIB dobavljača
Broj računa	Broj računa dobavljača
Dospijeće	Datum dospijeća
Iznos (EUR)	Predloženi iznos (može se urediti po retku)
Poziv na broj	Preuzet s računa; može se urediti

Na vrhu modala obavezno se unosi Datum izvršenja plaćanja (dd.mm.yyyy). Iznosi i pozivi na broj mogu se prilagoditi za svaki račun pojedinačno.

Klik Generiraj i preuzmi kreira pain.001 XML datoteku i odmah je preuzima u obliku sepa_placanje_YYYY-MM-DD.xml.